11月26日基金净值：易方达稳鑫30天滚动持有短债A最新净值1.1138，涨0.01%

本站消息，11月26日，易方达稳鑫30天滚动持有短债A最新单位净值为1.1138元，累计净值为1.1138元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达稳鑫30天滚动持有短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.35%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李一硕、刘......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：前海开源股息率100强股票A最新净值1.6142，跌0.04%

本站消息，11月26日，前海开源股息率100强股票A最新单位净值为1.6142元，累计净值为2.2952元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.84%，近3个月上涨6.26%，近6个月下跌3.28%，近1年上涨7.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源股息率100强股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.13%，无债券类资产，现金占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘宏......【更多...】

2024-12-20

11月26日基金净值：华安顺穗债券最新净值1.0908，涨0.02%

本站消息，11月26日，华安顺穗债券最新单位净值为1.0908元，累计净值为1.0908元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安顺穗债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.79%，现金占净值比1.21%。 该基金的基金经理为李振宇、魏媛媛，基金经理李振宇于2022年9月16......【更多...】

2024-12-20